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公司的融资计划、用途及收入预测
发布日期:2011/6/25     浏览次数:2603
 
公司考虑到融资工作要使资金利用率最大化、为保证资金合理利用,达到最大效益,也为了缓解企业的还贷压力,使企业稳步扩大,公司预分步融资。                                                                              
        第一步,先融资金2000万元,在原有的生产场地和设备上(购置部分生产必需设备)扩大生产能力,购买生产原料,制做市场所需产品,扩大销售额。资金主要用于:一、购买设备:二套加工中心、补充精密铸造设备(500万元)。二、包括现有库存,还需要购买原材料(需要1000万元):制做智能排采设备五十台,销售收入2500万元;制做叶导轮十万套,销售收入560万元;制做三环变速箱100台,销售收入560万元;制做潜油电泵机组三十套,销售收入900万元(需要流动资金500万元);总销售收入4520万元、利润900万元,在完成第一阶段任务时实施第二步融资计划。
       第二步,为保证资金合理利用,达到最大效益,也为了缓解企业的还贷压力, 针对主要产品的市场及前景,公司计划融资2亿元人民币,用于扩建产能。该项目计划占地355亩,拟建铸造车间5000平米,机加工车间10000平米,电机车间10000平米,电缆车间16000平米,装配车间10000平米,仓库5000平米,检验楼1000平米,办公楼2000平米,职工之家(倒班楼、职工餐厅、职工活动室)2000平米,并配备基础建设配套设施,以及厂区内绿化。
      经预算建设资金6700万元、购买土地4000万元、购置设备4060万元、流动资金7940万元、总计:22700万元。
     项目建成后,可年产QYDBG型煤层气井智能排采设备1000套,预计销售收入5亿元人民币;加油站潜油泵2万套,预计销售收入14000万元,潜油电泵机组200套,预计销售收入6000万元;抽油机专用三环变速器2000套,预计销售收入11200万元;叶导轮200万套,预计销售收入11200万元。项目投产后预计年生产总值8.24亿元,利润1.2336亿元 ,该项目的建设,社会效益和经济效益显著,并且作为高新技术产业将成为濮阳市石化和煤层气行业排采设备的领军企业。以上为我公司的基本情况及融资计划,企业或个人如有意向者请来人来电洽谈,我公司愿做项目抵押贷款方式。
河南华盛能源工程有限公司
2011.06.16
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